FICC MBSD用户文档

使用下面的链接访问特定文档或特定信息.

的付款信息 | 参与者参考文件 | Contact Lists | 通讯。机器可读输出(MRO) | 符合条件的证券 | 抵押贷款支持证券(MBS) SBO结算周期 |

的付款信息 (详见收费规则)

• MBSD收费指南 (Acrobat .pdf, 183KB，更新日期8/2023)

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参与者参考文件

• EPN实施指南  (Acrobat .pdf, 449KB，更新于2022年4月4日)
• EPN MQ实施指南  (Acrobat .pdf, 289KB，更新于2022年4月4日)
• EaSy Pool用户指南 (Will be prompted to log into DTCC Learning Center before being able to download; Updated 12/2022)
• MBS EPN指引及守则 (Acrobat .pdf, 271KB，更新于2022年4月4日)
• MBS EPN消息布局 (Acrobat .pdf, 292KB, 04/2018更新)
• MBSD处理计划和时间框架 (Acrobat .pdf, 105KB，更新5/2018)
• 年度FICC CCLF测试参考指南 (Acrobat .pdf, 430KB，更新日期2/2023)

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Contact Lists

• EPN子账户列表 (MS-Excel .xls, 562KB, 1/2024更新)
• EPN联系人列表 (Acrobat .pdf, 180KB更新/2024)
• 全方位服务vnsr威尼斯城官网登入 (Acrobat .pdf,  155KB，更新1/2024)

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机器可读输出(MRO)

有关MBSD消息传递和MRO规范的信息，请访问 MBSD格式文档页 在DTCC学习中心.

注意:客户必须登录到DTCC学习中心才能查看此信息.

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符合条件的证券

• MBSD清算合格证券 (xlsx, 73.7KB，更新于2022年8月8日)
• 合资格证券- EPN (.xlsx, 66.6KB，更新于2022年8月8日)

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抵押贷款支持证券(MBS) SBO结算周期

• 2024年1月生效, MBS SBO结算周期日历将不再发布在MBSD用户文档页面上. 请登录MBSD RTTM网站查看每月按揭证券结算周期日期.
• December 2023  (Acrobat .pdf, 114kb，更新日期07/01/2022)
• November 2023  (Acrobat .pdf, 116 KB，更新日期:2022年1月7日)
• October 2023  (Acrobat .pdf, 114kb，更新日期07/01/2022)
• 2023年9月  (Acrobat .pdf, 114kb，更新日期07/01/2022)
• August 2023  (Acrobat .pdf, 63.2kb，更新日期:2022年1月7日)
• July 2023  (Acrobat .pdf, 114kb，更新日期07/01/2022)
• June 2023  (Acrobat .pdf, 115 KB，更新日期:2022年1月7日)
• May 2023  (Acrobat .pdf, 114kb，更新日期07/01/2022)
• April 2023  (Acrobat .pdf, 61.7kb(2023年11月1日更新)
• March 2023  (Acrobat .pdf, 63kb，更新日期:2020/01/07)
• February 2023  (Acrobat .pdf, 115 KB，更新日期:2022年1月7日)
• January 2023  (Acrobat .pdf, 116 KB，更新日期:2022年1月7日)

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